Teropong Bisnis | Homepage
Treasury

Treasury

Foreign Exchange

Today, TOM & SPOT

Ini merupakan transaksi BNI dengan nasabah untuk penjualan/pembelian valuta asing. Arti dari masing-masing katanya adalah transaksi Today di hari yang sama, transaksi Tommorow (Tom) satu hari kerja dan transaksi Spot setelah dua hari kerja.

Forward Transaction

Merupakan transaksi antara Bank Negara Indonesia kepada nasabahnya yang bertujuan agar bisa menyusun cash flow atas kewajiban atau penerimaan dalam mata yang asing di masa yang akan datang. Nasabah BNI dapat melakukan penjualan atau pembelian macam-macam mata uang asing dengan penyerahan di masa yang akan datang, lebih dari dua hari kerja.

Swap Transaction

Merupakan transaksi yang disediakan oleh Bank Negara Indonesia kepada para nasabahnya untuk menjaga kelancaran usaha. Dengan transaksi ini nasabah BNI bisa menukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya dalam jumlah yang tetap.

Penempatan Dana

Money Market Account

Merupakan simpanan dana nasabah Bank Negara Indonesia yang memiliki jangka waktu minimal 1 hari dan maksimal satu tahun. Tingkat suku buka simpanan ini menyesuaikan dengan suku bunga yang sedang berlaku di pasar.

Deposit on Call

Merupakan simpanan dana nasabah Bank Negara Indonesia yang memiliki jangka waktu minimal 3 hari dan maksimal 30 hari. Tingkat suku buka simpanan ini menyesuaikan dengan suku bunga yang sedang berlaku di pasar.

Derivatif

Interest Rate Swap

Merupakan sebuah kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan pertukaran seri atau rangkaian pembayaran interest secara fixed dalam satu mata uang dengan seri atau rangkaian pembayaran interest secara floating dalam mata uang yang sama, atau sebaliknya.

 Option

Merupakan perjanjian untuk memberikan hak dan bukan kewajiban dari penjual (option writer) kepada pembeli (option holder) untuk membeli atau menjual sejumlah nominal mata uang tertentu untuk masa yang akan datang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya (strike price) pada atau sebelum waktu tertentu (expiry date).Ada dua jenis Option, yaitu Put Option dan Call Option.

Cross Currency Swap

Merupakan persetujuan antar 2 pihak untuk menukarkan principal dan pembayaran interest dalam mata uang yang tidak sama. Penukaran principal ini menggunakan exchange rate saat transaksi dimulai.

 

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *